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眼镜 反差 10月14日基金净值:浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0243,涨0.09%

发布日期:2024-10-16 01:10    点击次数:131

  

眼镜 反差 10月14日基金净值:浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0243,涨0.09%

证券之星音信,10月14日,浦银安盛普兴3个月定开债券最新单元净值为1.0243元,累计净值为1.0393元,较前一往将来高涨0.09%。历史数据默契该基金近1个月高涨0.03%,近3个月高涨0.64%,近6个月高涨1.43%,近1年高涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报默契,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比69.41%,现款占净值比0.06%。

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该基金的基金司理为李羿、陶祺、祁庆,基金司理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申报3.87%。基金司理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申报3.87%。基金司理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申报2.61%。

以上施看成证券之星据公开信息整理眼镜 反差,由智能算法生成,不组成投资提议。



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